Swing trading là gì? Cách giao dịch với Swing trading

Với giao dịch chứng khoán nói chung, đặc biệt là trên thị trường forex nói riêng có rất nhiều chiến lược cho nhà đầu tư. Đơn cử như Swing trading một trong những phương pháp giúp cho nhà đầu tư thu về lợi nhuận khá cao. Vậy, cụ thể phương pháp Swing trading là gì? Vì sao Swing trading quan trọng trên thị trường chứng khoán?

Swing trading là gì?

Swing trading là một trong những phương pháp giao dịch phổ biến với những nhà đầu tư ngắn hạn hoặc trung hạn. Sử dụng phương pháp này nhà đầu tư sẽ thu về lợi nhuận dựa trên những thay đổi về giá trên thị trường. Trường hợp khi thị trường có dấu hiệu đi xuống thì nhà đầu tư cần mua vào với giá thấp. Ngược lại, khi thị trường có dấu hiệu đi lên thì nhà đầu tư sẽ bán ra để kiếm lời.

Hơn nữa, chiến thuật Swing trading này đòi hỏi nhà đầu tư cần kết hợp các kiến thức giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cụ thể như đối với kỹ thuật phân tích cơ bản sẽ giúp cho nhà đầu tư bắt kịp được xu hướng biến động về giá trên thị trường. 

Đánh giá này phần nào giúp họ tránh được rủi ro khi ra tin hay những tác động của tin tức. Tuy nhiên, việc phân tích kỹ thuật sẽ giúp cho nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng, thời điểm vào lệnh và chốt lỗ. Các nhà đầu tư sẽ lựa chọn phổ biến biểu đồ trên khung H4 hay D1 và họ chỉ vào lệnh khi khả năng chiến thắng 100%.

Swing trading là giao dịch được nhiều nhà đầu tư sử dụng ở chứng khoán

Đặc điểm của phương pháp Swing trading

Chiến thuật Swing trading được rất nhiều nhà đầu tư, nhà chứng khoán sử dụng khi giao dịch. Và Swing trading sẽ sở hữu một số đặc điểm cơ bản như sau:

Phương pháp này có tần suất giao dịch sẽ ít hơn so với một số phương pháp thông thường khác như day trading hay scalping. Bởi khi giao dịch có nhiều nhà đầu tư sẽ lựa chọn khung thời gian trung hạn và dài để thực hiện.

Đa số nhà đầu tư sẽ lựa chọn những lệnh giao dịch trung hạn từ 1 ngày cho tới 1 tuần nên Swing trading có tính ổn định cao. Hơn nữa, khi giao dịch lệnh này thì nhà đầu tư cần phải nguyên cứu kỹ lợi nhuận sinh lời qua các móc thời gian. Ngoài ra, lợi nhuận phù hợp nhất cho nhà đầu tư khi theo phương pháp Swing trading sẽ là xấp xỉ 12% với tỉ lệ rủi ro là dưới 3%.

Khi áp dụng phương pháp này sẽ có chi phí giao dịch thường thấp hơn nhiều so với các phương pháp ngắn hạn khác. Bởi tần suất giao dịch ít cùng tỷ lệ hoa hồng thấp khi đầu tư. Tuy nhiên, cần phải bỏ thêm tiền với phí swap hay còn gọi phí qua đêm đây là loại phí này rất tiêu tốn tiền nhưng lại mang lại lợi nhuận cao.

Phương pháp Swing trading giúp nhà đầu tư không cần phải để ý quá nhiều so với phương pháp Scalping hay day trading. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ cần trong khoảng thời gian từ 13 – 17 phút để quan sát diễn biến của thị trường có xu hướng như thế nào.

Phương pháp Swing trading sẽ có giao dịch chi phí thấp hơn 

Một số ưu điểm và nhược điểm của phương pháp Swing trading

Nếu bạn là một nhà chứng khoán đang băn khoăn khi giao dịch bằng Swing trading, thì dưới đây sẽ là một số ưu và nhược điểm cơ bản sau:

Ưu điểm của Swing trading

• Chi phí giao dịch cho một lệnh thấp hơn so với những phương pháp khác như trading hay Scalping.
• Thời gian giao dịch nhanh không cần phải đợi chờ những biến động trên thị trường.
• Lợi nhuận khá cao khoảng từ 15 đến 30 hay có thể lên tới vài trăm nghìn pips cho mỗi lần vào lệnh. Từ đó, nhà đầu tư có thể tối ưu hoá lợi nhuận và nắm bắt được những biến động trên thị trường.
• Nhà đầu tư có thể dựa vào kiến thức phân tích kỹ thuật, phán đoán trên thị trường giá để tìm kiếm được lợi nhuận hiệu quả.

Nhược điểm của Swing trading

• Quá trình giao dịch vẫn phải chịu rủi ro cao khi nhà đầu tư giữ lệnh qua đêm hay qua cuối tuần. Bởi lúc này giá sẽ biến động khi có một tin quan trọng nào đó trên thị trường.
• Chi phí qua đêm cho một lệnh giao dịch sẽ cao hơn so với các phương pháp scalping hoặc day trading.
• Phương pháp này sẽ đòi hỏi nhà đầu tư cần phải có kiến thức, kỹ năng phân tích trên thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư chỉ được giao dịch trong khoảng thời gian trung hạn và ngắn hạn nên sẽ có cơ hội khi vào lệnh dài hạn.

Swing trading sở những ưu và nhược điểm nhất định

Swing trading sẽ phù hợp cho những đối tượng nào?

Tuy là phương pháp giao dịch phổ biến nhưng không phải ai cũng biết sử dụng Swing trading. Thông thường đối với phương pháp Swing trading sẽ phù hợp cho những đối tượng đầu tư sau:

Nhà đầu tư có kinh nghiệm

Trong quá trình giao dịch bằng Swing trading thì nhà đầu tư cần phải biết kiến thức về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đồng thời, đòi hỏi họ cũng cần phải có kinh nghiệm, sư hiểu biết và sử dụng thành thạo công cụ để phân tích thị trường. 

Ngoài ra, đối với những người mới tham gia cần phải nghiên cứu, học hỏi, luyện tập thành thạo tất cả các kỹ năng cần có về chứng khoán, từ đó mới có thể sử dụng phương pháp này.

Nhà đầu tư bán thời gian

Đây là phương pháp rất khá phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ hay bán thời gian. Bởi khi sử dụng phương pháp này, nhà đầu tư không cần phải theo dõi quá nhiều trên biểu đồ giá.

Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro

Việc những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro khi thị trường biến động và muốn giao dịch ít hơn thì phương pháp Swing trading là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này có hiệu quả cao đòi hỏi nhà đầu tư cần có phương pháp, kiến thức và kinh nghiệm.

Swing trading phù hợp đối với những ai chấp nhận rủi ro

Những chiến lược Swing trading phù hợp và hiệu quả

Để giao dịch Swing trading đạt được hiệu quả và thành công thì nhà đầu tư cần có các chiến lược trong đầu tư như sau:

MACD giao nhau

Đây là phương pháp giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng giao dịch ở Swing trading. Lúc này MACD sẽ sử dụng 2 đường cơ bản đó là: Một là đường tín hiệu được đặt ở mức 0, hai là đường trung bình cộng. Khi 2 đường này giao nhau nhà đầu tư sẽ thực hiện các lệnh giao dịch gồm:

• MACD cắt đường tín hiệu ở dưới lên khi đó cho thấy mức giá tăng thì nhà đầu tư sẽ dùng lệnh Buy.
• MACD cắt đường tín hiệu ở trên xuống khi đó cho thấy mức giá giảm thì nhà đầu tư sẽ dùng lệnh Sell.

Hỗ trợ và kháng cự

Đây là công cụ mà hầu như phương pháp nào cùng phải dùng đến. Do đó, nhà đầu tư sẽ sử dụng 2 chiến lược sau:

• Giao dịch phá vỡ hay còn gọi Breakout sẽ được dùng khi giá bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự. Lúc này nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh Buy nhằm bứt phá khỏi kháng cự hay thực hiện lệnh Sell nhằm phá vỡ hỗ trợ đi xuống.
• Giao dịch Pullback lúc này giá đã chạm vào vùng hỗ trợ hay kháng cự thì nhà đầu tư nên vào lệnh Sell.

Chiến lược hỗ trợ và kháng cự là lựa chọn hợp lý dành cho nhà chứng khoán

Giao dịch theo kênh giá

Với chiến lược này sẽ sử dụng hiệu quả khi thị trường đã xác định rõ ràng mức tăng hay giảm. Hơn nữa, khi giao dịch theo kênh giá nhà đầu tư sẽ cần tận dụng vào sòng ngắn hạn để vào lệnh.

Ngoài ra, khi giá đi từ dưới lên chạm vào kênh thì nhà đầu tư vào lệnh Sell. Ngược lại, khi giá đi từ trên xuống chạm vào kênh thì nhà đầu tư vào lệnh Buy.

Giao dịch theo mô hình giá

Khi sử dụng chiến lược này nhà đầu tư cần phải quan sát biểu đồ và tìm được xu hướng giá biến động. Dựa vào đó, họ có thể quyết định nên vào lệnh gì, thời điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả hơn. Mô hình giá sẽ có 2 loại đó là:

• Mô hình giá đảo chiều: 2 đáy, 2 đỉnh…
• Mô hình giá tiếp diễn gồm mô hình giá lá cờ, chữ nhật, cái cốc…

Giao dịch theo mô hình giá được lựa chọn phổ biến hiện nay

Những lưu ý khi giao dịch với Swing trading:

Khi giao dịch chứng khoán hình thức Swing trading bạn cũng cần một số lưu ý nhất định. Những lưu ý này sẽ giúp bạn sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả và tối ưu nhất:

• Cần xây dựng thói quen cập nhật tin tức thường xuyên trên thị trường. Một khi sử dụng phương pháp Swing trading thì những biến động về giá sẽ xảy ra thường xuyên.
• Cần đặt lệnh Stop loss cho mỗi giao dịch bởi việc cắt lỗ sẽ giúp cho nhà đầu tư tránh những rủi ro không mong muốn.
• Đa dạng nhiều giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư giảm được rủi ro và tăng thêm lợi nhuận.
• Nhà đầu tư cần trang bị một tâm lý vững vàng, điềm tĩnh không được lay động mà phá vỡ chiến thuật ban đầu đặt ra.
• Cần phải quản lý vốn hiệu quả, không để tâm lý thao túng mà quên đi nguyên tắc nếu không sẽ bị mất hết.

Tìm hiểu các lưu ý khi giao dịch Swing trading một cách hiệu quả hơn

Một số câu hỏi thường gặp với nhà đầu tư khi giao dịch Swing trading

Để nắm rõ hơn về giao dịch Swing trading, dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về vấn đề này:

Giao dịch Swing trading có lãi không?

Đây là một giao dịch chắc chắn có lãi. Bởi vì điểm của nó bắt kịp xu hướng tốt, kỹ thuật giao dịch xoay vòng nên mức rủi ro thấp. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư cầu có kiến thức và kỹ thuật phân tích thị trường.

Khung thời gian hoàn hảo cho giao dịch Swing trading là gì?

Với phương pháp này thì thời gian hoàn hảo nhất cho giao dịch đó là hằng ngày hay hàng tuần. Bởi giá trên thị trường sẽ thay đổi liên tục và thường xuyên.

Cần số vốn là bao nhiêu để trở thành nhà đầu tư Swing trading?

Số tiền ký quỹ sẽ phụ thuộc vào các điều kiện sau:

• Lô tối thiểu cho một tài sản, do đó nhà đầu tư cần tìm hiểu kích thước hợp đồng nhỏ nhất trong thông số kỹ thuật tài sản.
• Đòn bẩy tài chính. Nhà đầu tư cần đặt đòn bẩy cho các cặp tiền trong hồ sơ khách hàng.
• Giá của tài sản Forex.
• Quy tắc quản lý rủi ro.

Giao dịch Swing trading có an toàn không?

Mỗi chiến lược giao dịch đều có ưu, nhược và rủi ro của nó. Vì vậy, rủi ro cho nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào việc giá trên thị trường có đi theo dự kiến của mình hay không. Ngoài ra, nhà đầu tư nên chuyển giao dịch vào trong một ngày nhằm theo dõi, điều chỉnh chiều theo xu hướng. Bài viết được chia sẻ bởi YSradar.