Order Flow là gì? Cách thức hoạt động như thế nào?
Order Flow là thuật ngữ quen thuộc trong thị trường tài chính. Các nhà đầu tư thường sử dụng thông tin về Order Flow để đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng. Vậy Order Flow là gì? Cách giao dịch với Order Flow chuẩn như thế nào? Hãy cùng YSradar tìm hiểu qua bài viết này.
Order Flow là gì?
Order Flow là phương pháp phân tích thị trường hiệu quả thông qua theo dõi và phân tích các đơn đặt lệnh (Order). Thuật ngữ này cũng được dùng để mô tả quá trình mua và bán của các cổ phiếu, trái phiếu, và tiền tệ.
Khi các nhà giao dịch đưa ra lệnh mua hoặc bán, họ sẽ tạo ra một luồng đặt hàng (order flow) mà các nhà đầu tư có thể dùng thông tin này để đưa ra chiến lược đầu tư hiệu quả.
Order Flow có hai loại chính đó là Order Flow mua (buy-side order flow) và Order Flow bán (sell-side order flow). Order flow mua là các lệnh mua tài sản được đưa ra bởi các nhà đầu tư. Ngược lại, order flow bán là các lệnh bán tài sản được đưa ra.
Thông tin về Order Flow giúp nhà đầu tư đưa ra chiến lược hiệu quả
Ưu điểm khi giao dịch với Order Flow
Ứng dụng Order Flow khi giao dịch mang lại nhiều lợi ích. Dưới đây là điểm mạnh khi giao dịch với Order Flow so với những phương pháp khác:
Xác định đúng xu hướng thị trường
Order Flow cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chi tiết về các lệnh mua và bán trên thị trường. Điều này giúp các nhà đầu tư nắm được cơ hội vào lệnh và đưa ra quyết định đầu tư sinh lời hiệu quả.
Tăng khả năng dự đoán
Sử dụng thông tin về Order Flow bên cạnh xác định xu hướng thị trường còn có thể giúp các đầu tư dự đoán được sự thay đổi bất ngờ có thể xảy ra để đưa ra quyết định đầu tư sinh lời đúng lúc.
Ngoài ra, kết hợp sử dụng các công cụ phân tích order flow giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng hơn và tăng khả năng đưa ra quyết định đúng lúc. đoạn dài chỉ 1 câu và thiếu chủ ngữ
Dựa vào Order Flow có thể giúp nhà đầu tư tăng khả năng dự đoán
Tăng tính chính xác
Phân tích Order Flow có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn, giảm thiểu sai sót và rủi ro. Order Flow nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Nhà đầu tư có thể tăng lời và cắt lỗ qua phương pháp này.
Giảm thiểu rủi ro
Sử dụng Order Flow giúp nhà đầu tư theo dõi thị trường liên tục giảm thiểu rủi ro ở mức tối đa. Bạn có thể dựa vào Order Flow để đưa ra quyết định đầu tư kịp thời để tránh những thay đổi không mong muốn trên thị trường.
Dự báo xu hướng thị trường tương lai
Phân tích Order Flow giúp các nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Nếu order flow thể hiện số lượng lớn các lệnh mua hoặc bán đang được đặt thì đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng đó đang có sức mạnh trong tương lai.
Order Flow có thể dự báo xu hướng thị trường trong tương lai
Cách thức hoạt động của Order Flow
Thực tế trong quá trình giao dịch, Order Flow hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với các công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như:
Depth of Market (DOM)
DOM là biểu đồ thể hiện độ sâu của thị trường. DOM sẽ hiển thị thông tin về các lệnh mua và bán trên thị trường tại một thời điểm cụ thể. Nó cho phép các nhà đầu tư xem số lượng và giá của các lệnh mua và bán tại các mức giá khác nhau trên thị trường.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng DOM để đưa ra quyết định đầu bằng cách xác định mức giá có sự hỗ trợ hoặc kháng cự tốt. Hơn nữa, biểu đồ này còn thể hiện mối quan hệ cung – cầu trên thị trường.
Footprint Chart
Footprint Chart là công cụ hiển thị thông tin về các giao dịch trên thị trường dưới dạng đồ thị. Đây còn được gọi là biểu đồ dấu chân. Footprint Chart cho phép nhà đầu tư thấy được khối lượng giao dịch ở các khoảng thời gian khác nhau.
Hình minh họa của biểu đồ Footprint Chart
Volume Profile
Volume Profile là công cụ hiển thị thông tin về khối lượng giao dịch tại các mức giá khác nhau trên thị trường. Volume Profile cho phép các nhà đầu tư xem mức độ hoạt động của thị trường tại mỗi mức giá cụ thể và chi tiết.
Time and Sales
Time and Sales là công cụ hiển thị thông tin chi tiết về các giao dịch trên thị trường bao gồm giá cả, số lượng và thời gian. Công cụ này sẽ cho ra danh sách các lệnh được mua và bán trên thị trường tính tới thời điểm hiện tại.
Những lưu ý khi sử dụng phương pháp Order Flow
Dù là phương pháp giao dịch phổ biến mang lại hiệu quả cao nhưng phương pháp Order Flow vẫn chứa những rủi ro nhất định. Để tăng tỷ lệ thành công khi thực hiện giao dịch, các nhà đầu tư nên lưu ý những điều sau khi sử dụng phương pháp Order Flow:
- Order Flow là phương pháp phân tích kỹ thuật và có sai sót nhất định nên không thể đưa ra dự đoán hoàn hảo về xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư cần kết hợp Order Flow với các phương pháp phân tích khác.
- Các nhà đầu tư cần hiểu rõ hoạt động của thị trường và các yếu tố ảnh hưởng để sử dụng phương pháp Order Flow hiệu quả.
- Phương pháp Order Flow có thể phù hợp với forex, futures hay chứng khoán nhưng không phải với tất cả.
- Nên thực hiện Order Flow với nền tảng chuyên dụng.
Nên kết hợp Order Flow cùng các chỉ báo khác để tăng hiệu quả
Thời gian vàng để áp dụng phương pháp Order Flow là khi nào?
Thời gian vàng để các nhà đầu tư áp dụng phương pháp Order Flow là khi thị trường đang có sự biến động lớn và giá cả dao động mạnh. Khi thị trường không ổn định, lượng giao dịch sẽ tăng lên giúp cung cấp nhiều thông tin về hoạt động của thị trường cho các nhà đầu tư. Phương pháp Order Flow cũng có thể dùng để xác định mức giá hỗ trợ và kháng cự trong thời gian này.
Bên cạnh đó, thời gian để áp dụng phương pháp Order Flow hiệu quả còn phụ thuộc vào loại sản phẩm mà các nhà đầu tư đang giao dịch. Ví dụ, thị trường forex thường có sự biến động lớn vào giờ châu Âu và Mỹ mở cửa, trong khi thị trường chứng khoán thường có sự biến động lớn vào giờ mở cửa và giờ đóng cửa của thị trường. Vì vậy, các nhà đầu tư cần xác định cụ thể loại sản phẩm trước khi áp dụng phương pháp Order Flow.
Nền tảng thực hiện Order Flow hiệu quả
Để ứng dụng phương pháp Order Flow thực hiện các giao dịch hiệu quả, bạn cần xác định các nền tảng chuyên dụng phù hợp. Dưới đây là 2 phần mềm bạn có thể tham khảo khi sử dụng Order Flow:
Nền tảng ATAS
ATAS là nền tảng chuyên dụng được thiết kế để các nhà đầu tư sử dụng phương pháp Order Flow hiệu quả trên các thị trường tài chính như forex, chứng khoán và hàng hóa. Nền tảng này cung cấp một loạt các công cụ phân tích Order Flow như Footprint Chart, Volume Profile, Delta Chart, Cluster Chart và đồ thị Time & Sales.
Điểm mạnh của ATAS đó là phát triển công cụ Footprint Chart cho phép người dùng xem các giao dịch được thực hiện trên mỗi mức giá và xác định mức giá hỗ trợ và kháng cự. ATAS có đa dạng các ngôn ngữ lập trình và giúp nhà đầu tư đo lường miễn phí.
Bên cạnh đó, nền tảng ATAS cũng cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật như vùng giá, Moving Average, Bollinger Bands và MACD.
Nền tảng này cũng tích hợp các công cụ quản lý rủi ro như Stop Loss và Take Profit. Ngoài ra, người dùng còn có thể sử dụng tính năng Replay để xem lại các biểu đồ đã giao dịch trong quá khứ.
Nền tảng ATAS giúp người dùng dễ dàng sử dụng phương pháp Order Flow
Biểu đồ Sierra
Biểu đồ Sierra là phần mềm giúp nhà đầu tư phân tích Order Flow được sử dụng chủ yếu trên thị trường futures. Biểu đồ Sierra cung cấp các công cụ phân tích Order Flow như Footprint Charts, Volume Profile, Time & Sales, và Market Depth tương tự như ATAS.
Biểu đồ Sierra có giao diện đơn giản không rối mắt phù hợp với những người mới tập tành đầu tư chứng khoán. Bạn có thể linh hoạt tùy chỉnh và cài đặt lệnh vào một cách tự động.
Biểu đồ Sierra giúp phân tích Order Flow mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp nhiều công cụ phân tích Order Flow tích hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Biểu đồ này chỉ mất một khoản đăng ký nhỏ khi mới bắt đầu.
Dùng biểu đồ Sierra sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh hơn
Hạn chế của Order Flow
Phương pháp Order Flow tuy nhiều ưu điểm nhưng cũng có một số hạn chế sau:
- Phụ thuộc vào thông tin thị trường: Phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào thông tin thị trường và dự báo xu hướng giá. Nếu thông tin thị trường không chính xác hoặc dự báo sai sẽ dẫn đến các quyết định đầu tư dựa trên phương pháp Order Flow trở nên không hiệu quả.
- Khó khăn trong việc sử dụng: Phương pháp Order Flow yêu cầu các nhà đầu tư có kiến thức sâu về thị trường và các công cụ phân tích. Đây không phải là phương pháp phù hợp với những người chơi mới bước chân vào đầu tư.
- Thời gian phản hồi chậm: Phương pháp Order Flow yêu cầu các nhà đầu tư phải theo dõi các tín hiệu từ thị trường và đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng. Tuy nhiên, thời gian phản hồi của phương pháp này có thể chậm hơn so với các phương pháp giao dịch khác.
- Khối lượng giao dịch thấp: Khi khối lượng giao dịch xuống quá thấp, các tín hiệu từ phương pháp Order Flow có thể không đủ tin cậy để đưa ra quyết định đầu tư.
Trên đây là những thông tin về Order Flow và cách thức hoạt động của phương pháp này. YSradar hy vọng rằng bạn có thể hiểu rõ về thuật ngữ Order Flow cũng như nắm được ưu điểm và hạn chế khi ứng dụng vào giao dịch. Đây là phương pháp giúp bạn đầu tư hiệu quả nếu biết khai thác đúng cách.
