Mô hình cốc tay cầm trong chứng khoán – Cách nhận biết

Chắc hẳn những ai tham gia vào thị trường chứng khoán đều đã nghe qua thuật ngữ mô hình cốc tay cầm. Mô hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán bởi mức lợi nhuận cao mà nó đem lại. Tuy nhiên, đối với những người mới tham gia thì thuật ngữ này còn khá mới mẻ. Do đó, bài viết sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết về chủ đề. Bạn có thể tham khảo!

Mô hình cốc tay cầm là gì?

Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle Pattern) là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật quan trọng và phổ biến trong thị trường tài chính. Nó được sử dụng để dự đoán xu hướng giá trong một biểu đồ giá cổ phiếu. Hoặc các tài sản tài chính khác. Trên thực tế, mô hình đã được chứng minh là có hiệu quả đáng tin cậy trong phân tích thị trường chứng khoán.

Mô hình cốc tay cầm đã được chứng minh là có hiệu quả đáng tin cậy trong phân tích thị trường chứng khoán

Lịch sử của Cup and Handle Pattern có thể được truy nguyên về năm 1980 khi nhà phân tích kỹ thuật William J. O’Neil đề xuất nó trong cuốn sách “How to Make Money in Stocks”. Ông O’Neil đã phân tích hàng ngàn biểu đồ giá và tìm ra mô hình này như một tín hiệu tăng giá mạnh mẽ.

Từ đó, mô hình cốc tay cầm đã trở thành một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch trong việc xác định điểm mua vào và điểm bán ra. Đặc biệt, nó được ứng dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Giúp nhà đầu tư xác định xu hướng tăng giá tiềm năng và tối ưu hóa lợi nhuận.

Mô hình cốc tay cầm được đề cập lần đầu năm 1980 bởi nhà phân tích kỹ thuật William J. O’Neil trong cuốn sách “How to Make Money in Stocks”

Các thành phần cấu tạo mô hình cốc tay cầm

Cup and Handle Pattern được chia thành hai thành phần chính: phần cốc và phần tay cầm. Cả hai thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và xác nhận mô hình. 

Phần cốc

Phần cốc thường có hình dạng giống như một chiếc cốc chữ U hay V. Đây là phần quan trọng nhất của mô hình. Nó biểu thị sự suy giảm giá trị và áp lực bán ra trong thị trường.

Đặc điểm của phần cốc

• Hình dạng: Thường có đáy phẳng hoặc hơi lõm.
• Thời gian hình thành: Kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ.
• Khối lượng giao dịch: Trong quá trình hình thành phần cốc, khối lượng giao dịch thường giảm dần, cho thấy sự suy yếu của áp lực bán ra.

Tính chất của phần cốc

• Độ sâu: Độ sâu của phần cốc có thể thay đổi. Tuy nhiên, các phần cốc sâu hơn thường cho thấy một sự suy giảm mạnh hơn và tăng khả năng xác nhận mô hình.
• Tương đối: có thể được so sánh với những phần cốc trước đó để xác định sự tăng giá tiềm năng.

Phần cốc thường có hình dạng giống như một chiếc cốc chữ U hay V, là phần quan trọng nhất của mô hình

Phần tay cầm

Phần tay cầm là phần thứ hai của mô hình cốc và tay cầm. Nó được hình thành sau phần cốc. Hơn hết là biểu thị sự tạo lại sức mua và khả năng tăng giá trong thị trường.

Đặc điểm của phần tay cầm

• Hình dạng: Thường có hình dạng hẹp và gần như ngang hoặc hơi lõm.
• Thời gian hình thành: Thường kéo dài hơn so với phần cốc, thường từ vài ngày đến vài tuần.
•    Khối lượng giao dịch: Trong quá trình hình thành phần tay cầm, khối lượng giao dịch thường giảm. Điều này tương tự như phần cốc.

Tính chất của phần tay cầm

• Tương đối: Phần tay cầm có thể so sánh với phần cốc trước đó để xác định sự tăng giá tiềm năng và xác nhận mô hình.
• Đường xu hướng: Phần tay cầm thường biểu thị một sự tạo lại xu hướng tăng giá và khả năng tiếp tục tăng sau phần cốc.

Cả phần cốc và phần tay cầm cần được xác định và xác nhận chính xác để đảm bảo tính tin cậy của mô hình cốc và tay cầm. Khi cả hai thành phần này xuất hiện trên biểu đồ, đó có thể là một tín hiệu mua mạnh. Điều này cho thấy sự tăng giá tiềm năng trong tương lai.

Phần tay cầm được hình thành sau phần cốc, biểu thị sự tạo lại sức mua và khả năng tăng giá trong thị trường.

Các loại mô hình cốc tay cầm

Cup and Handle Pattern không chỉ có một loại duy nhất, mà có ba loại chính: mô hình cốc tay cầm thuận, mô hình cốc tay cầm nghịch và mô hình cốc tay cầm ngược. Sau đây là phân tích chi tiết về từng loại:

Mô hình cốc tay cầm thuận

Mô hình cốc tay cầm thường thấy phổ biến nhất là dạng mô hình cốc tay cầm thuận.

• Đặc điểm: Mô hình cốc tay cầm thuận được hình thành bằng cách xuất hiện một phần cốc theo sau là một phần tay cầm.
• Ý nghĩa: Cup and Handle Pattern thường biểu thị sự suy giảm giá trị kéo theo sau đó là sự phục hồi mạnh mẽ. Nó cho thấy sức mua tăng lên và khả năng tăng giá tiềm năng.
• Xác nhận: Để xác nhận mô hình cốc tay cầm thuận, giá cần phá vỡ mức kháng cự quan trọng trong phần tay cầm.

Mô hình cốc tay cầm nghịch

Mô hình cốc tay cầm tiếp theo là dạng mô hình cốc tay cầm nghịch. Đúng như cái tên, các yếu tố của mô hình này ngược lại với mô hình cốc tay cầm thuận.

• Đặc điểm: Mô hình cốc tay cầm nghịch được hình thành bằng cách xuất hiện một phần tay cầm theo sau là một phần cốc. 
• Ý nghĩa: Mô hình này thường biểu thị sự tăng giá sau đó là sự suy giảm giá trị. Điều này cho thấy áp lực bán ra tăng lên và khả năng giảm giá tiềm năng.
• Xác nhận: Để xác nhận mô hình cốc tay cầm nghịch, giá cần phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng trong phần tay cầm.

Mô hình cốc tay cầm nghịch được hình thành bằng cách xuất hiện một phần tay cầm theo sau là một phần cốc

Mô hình cốc tay cầm ngược

Mô hình cốc tay cầm ngược tiếng anh là Inverse Cup & Handle. 

• Đặc điểm: Mô hình cốc tay cầm ngược giống hình dạng một chiếc cốc úp ngược. Cụ thể, phần đáy cốc sẽ nằm ở trên, miệng cốc ở dưới và phần tay cầm sẽ thường hướng lên phía trên.
• Ý nghĩa: Mô hình này thường biểu thị sự suy giảm giá trị tiếp theo là sự phục hồi hạn chế. Việc này cho thấy sức mua yếu và khả năng tăng giá tiềm năng hạn chế.
• Xác nhận: Để xác nhận mô hình cốc tay cầm ngược, giá cần phá vỡ mức kháng cự quan trọng trong phần tay cầm.

Mô hình cốc tay cầm ngược tiếng anh là Inverse Cup & Handle

Các loại mô hình cốc tay cầm này cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng giá và khả năng tăng giá tiềm năng. Nhà đầu tư và nhà giao dịch thường sử dụng chúng để xác định điểm mua vào và điểm bán ra trong các thị trường tài chính.

Chiến thuật giao dịch với mô hình cốc tay cầm hiệu quả

Mô hình cốc tay cầm cung cấp cơ hội giao dịch hấp dẫn cho nhà đầu tư và nhà giao dịch. Bài viết sẽ phân tích về ba chiến thuật giao dịch phổ biến và hiệu quả được sử dụng với Cup and Handle Pattern:

Ba chiến thuật giao dịch phổ biến và hiệu quả được sử dụng với Cup and Handle Pattern

Vào lệnh khi giá break out khỏi phần tay cầm

Chiến thuật vào lệnh khi giá break out khỏi phần tay cầm liên quan đến việc đặt lệnh mua khi giá vượt qua mức kháng cự trong phần tay cầm.

• Lợi ích: Đây là điểm mua vào mạnh mẽ, xác nhận sự tăng giá tiềm năng sau mô hình cốc tay cầm
• Lệnh dừng/ cắt lỗ: Đặt lệnh dừng/cắt lỗ dưới mức kháng cự trong phần tay cầm để bảo vệ vốn đầu tư.
• Mục tiêu lợi nhuận: Xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên biên độ dự kiến của mô hình. Và quản lý lợi nhuận theo mức hỗ trợ hoặc các mức kháng cự tiếp theo.

Vào lệnh khi giá quay lại retest phần tay cầm

Chiến thuật vào lệnh tại phần đáy của tay cầm đòi hỏi chờ đợi khi giá rơi vào phần tay cầm đã được hình thành. Và sau đó quay lại kiểm tra mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong phần tay cầm.

• Lợi ích: Việc vào lệnh sau khi có sự xác nhận qua việc retest giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công.
• Lệnh dừng/ cắt lỗ: Đặt lệnh dừng/cắt lỗ dưới mức hỗ trợ trong phần tay cầm để giảm thiểu rủi ro.
• Mục tiêu lợi nhuận: Định rõ mục tiêu lợi nhuận dựa trên biên độ được dự đoán của mô hình. Quản lý lợi nhuận bằng cách theo dõi và đưa ra quyết định dựa trên các mức hỗ trợ và mức kháng cự tiếp theo trên biểu đồ giá.

Chiến thuật vào lệnh khi giá quay lại retest phần tay cầm đòi hỏi chờ khi giá rơi vào phần tay cầm đã được hình thành

Vào lệnh tại phần đáy của tay cầm

Chiến thuật vào lệnh tại phần đáy của tay cầm này liên quan đến việc đặt lệnh mua khi giá đạt đáy của phần tay cầm.

• Lợi ích: Đây là điểm mua vào ở mức giá hấp dẫn và có tiềm năng tăng giá cao.
• Lệnh dừng/ cắt lỗ: Đặt lệnh dừng/cắt lỗ dưới mức đáy của phần tay cầm để giảm thiểu rủi ro.
• Mục tiêu lợi nhuận: Xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên biên độ dự kiến của mô hình. Điều này giúp tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong quá trình giao dịch.

Lưu ý khi áp dụng mô hình cốc tay cầm

Khi áp dụng mô hình cốc tay cầm trong giao dịch, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Điều này giúp bạn tránh được rủi ro không mong muốn và linh hoạt trong việc đưa ra quyết định.

Xác nhận mô hình

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi áp dụng mô hình cốc tay cầm là xác nhận chính xác mô hình trên biểu đồ. Điều này đảm bảo tính tin cậy của mô hình và giảm nguy cơ các tín hiệu giả mạo. Sử dụng các công cụ kỹ thuật khác như các chỉ báo, đường trung bình di động, khối lượng giao dịch. Nhằm xác nhận mô hình trước khi vào lệnh.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi áp dụng mô hình cốc tay cầm là xác nhận chính xác mô hình trên biểu đồ

Quản lý rủi ro

Như với bất kỳ chiến thuật giao dịch nào, quản lý rủi ro là rất quan trọng. Đặt lệnh dừng/cắt lỗ phù hợp. Mục đích của điều này là giới hạn thiệt hại trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại. Xác định mức rủi ro chấp nhận được cho mỗi giao dịch và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc dừng/cắt lỗ.

Xác định mục tiêu lợi nhuận

Xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên biên độ dự kiến của mô hình. Có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo. Hoặc các công cụ khác như Fibonacci Retracement để xác định lợi nhuận tiềm năng.

Quản lý vốn

Luôn luôn quản lý vốn một cách cẩn thận khi giao dịch theo mô hình cốc tay cầm. Việc đặt quá nhiều vốn vào một giao dịch duy nhất có thể đặt bạn vào tình huống rủi ro cao và khiến bạn mất đi một phần lớn vốn đầu tư nếu giao dịch không thành công.

Một phương pháp quản lý vốn hiệu quả là áp dụng quy tắc 2% hoặc 3%. Theo quy tắc này, bạn chỉ đặt tối đa 2% hoặc 3% của tổng vốn vào một giao dịch cụ thể. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư. Nếu giao dịch không thành công, mất đi một phần vốn đầu tư cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tài khoản của bạn.

Đảm bảo rằng có phương pháp quản lý vốn chặt chẽ như quy tắc 2% hoặc 3% để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư

Kết hợp với các công cụ khác

Mô hình cốc và tay cầm có thể được kết hợp với các công cụ và phân tích khác. Chẳng hạn đường trung bình di động, chỉ báo RSI, MACD để tăng tính chính xác và xác nhận tín hiệu giao dịch.

Thực hành và kiên nhẫn

Mô hình cốc và tay cầm là một kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi sự thực hành và kiên nhẫn. Hãy tập trung vào việc nắm bắt các yếu tố quan trọng và thực hành trên các biểu đồ lịch sử. Nó giúp bạn cải thiện khả năng nhận biết mô hình và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Nhớ rằng không có chiến thuật giao dịch nào là hoàn hảo và luôn có nguy cơ mất vốn. Luôn luôn làm nghiên cứu, áp dụng quản lý rủi ro và tập trung vào việc phát triển kỹ năng giao dịch của bạn.

Không có chiến thuật giao dịch nào là hoàn hảo

Tóm lại, YSradar đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình cốc tay cầm. Từ đó, bạn có thể vận dụng để thu về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trước khi áp dụng bất kỳ chiến thuật nào, người giao dịch nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài ra cần sử dụng các công cụ kỹ thuật phù hợp để xác nhận mô hình. Cuối cùng là áp dụng quản lý rủi ro phù hợp để bảo vệ vốn đầu tư.