Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy là gì?

Trong lĩnh vực chứng khoán, để có được lợi nhuận bạn phải vận dụng công cụ để dự đoán xu hướng giá của một cổ phiếu hoặc một thị trường nhất định. Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy được coi là những mô hình phổ biến nhất trong lĩnh vực chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư các tín hiệu quan trọng để dự đoán xu hướng. Vậy mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy là gì? Hãy cùng YSradar tìm hiểu qua bài viết này.

Mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh là mô hình giá đảo chiều cổ điển trong chứng khoán. Mô hình này sẽ giúp các nhà đầu tư giao dịch thuận lợi hơn.

Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình 3 đỉnh (Tiếng Anh: Triple Top) là một trong những mô hình biểu đồ kỹ thuật phổ biến khi dự đoán xu hướng thị trường. Mô hình 3 đỉnh xuất hiện khi giá cổ phiếu tăng lên tới một mức đỉnh cao, rơi xuống và sau đó tăng lên một lần nữa tới mức đỉnh trước đó. Tiếp tục, giá cổ phiếu lại rơi xuống và hình thành một đường ngang ở một mức độ thấp hơn trước khi tăng lên. Khi giá cổ phiếu đạt đến mức giá thấp thứ ba, mô hình 3 đỉnh được xác định.

Mô hình này thường được coi là tín hiệu bán, cho thấy sự yếu kém của các bên mua và khả năng xu hướng giá cổ phiếu sẽ bị đảo ngược. Khi giá cổ phiếu đạt đến mức giá thấp thứ ba và kết thúc mô hình 3 đỉnh, nhà đầu tư có thể xem đây là thời điểm thích hợp để bán cổ phiếu hoặc đặt lệnh bán.

Minh họa kỹ thuật áp dụng mô hình 3 đỉnh

 Đặc điểm mô hình 3 đỉnh

Có thể nói mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy là biến thể của dạng mô hình 2 đỉnh và 2 đáy. Khi giá cổ phiếu đạt đến mức giá thấp thứ ba, mô hình 3 đỉnh được xác định. Mô hình 3 đỉnh có các đặc điểm sau:

• Đỉnh thứ nhất: Đây là đỉnh cao nhất của đợt tăng giá, thường là đỉnh đầu tiên trong mô hình nằm ở mức giá tương đối cao. Sau khi giá cổ phiếu đạt đỉnh thứ nhất, giá sẽ giảm xuống một khoảng thời gian ngắn trước khi tiếp tục tăng lên để đạt đến đỉnh thứ hai.
• Đỉnh thứ hai: Đây là đỉnh cao thứ hai của đợt tăng giá, thường nằm ở mức giá tương đối gần với đỉnh thứ nhất. Sau khi giá cổ phiếu đạt đỉnh thứ hai, giá sẽ giảm xuống một lần nữa trước khi tăng lên để đạt đến đỉnh thứ ba.
• Đỉnh thứ ba: Đây là đỉnh cao thứ ba của đợt tăng giá, và thường sẽ nằm ở mức giá tương đối gần với đỉnh thứ nhất và thứ hai. Sau khi giá cổ phiếu đạt đến đỉnh thứ ba, giá sẽ giảm xuống đến mức giá thấp hơn và hình thành đường ngang, tạo thành một mô hình tam giác ngược.
• Đường hỗ trợ: Đường ngang ở mức giá thấp hơn sẽ hình thành một đường hỗ trợ, thể hiện sự ổn định của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn.

Các dạng mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh có 2 dạng phổ biến đó là mô hình 3 đỉnh tăng dần và mô hình 3 đỉnh giảm dần.

Mô hình 3 đỉnh tăng dần

Mô hình 3 đỉnh tăng dần tương tự như mô hình 3 đỉnh nhưng với các đỉnh tăng dần theo thời gian. Mô hình này được xác định bởi ba đỉnh tại một mức giá tăng dần theo thời gian, được nối với nhau bằng đường ngang, tạo thành một mô hình tam giác ngược.

Ví dụ cụ thể về mô hình 3 đỉnh tăng dần

Mô hình 3 đỉnh tăng dần có đặc điểm đỉnh đầu tiên thấp hơn đỉnh thứ hai. Sau khi giá cổ phiếu đạt đến đỉnh thứ hai, giá sẽ giảm xuống một khoảng thời gian ngắn trước khi tăng lên để đạt đến đỉnh thứ ba.

Mô hình 3 đỉnh giảm dần

Mô hình 3 đỉnh giảm dần ngược lại với mô hình 3 đỉnh tăng dần. Mô hình này được xác định bởi ba đỉnh tại một mức giá giảm dần theo thời gian. Mô hình này có đặc điểm là đỉnh đầu tiên cao hơn đỉnh thứ hai thể hiện sự mạnh mẽ của bên bán. Sau khi giá cổ phiếu giảm xuống đến đỉnh thứ hai, giá sẽ tăng lên một khoảng thời gian ngắn trước khi giảm xuống để đạt đến đỉnh thứ ba.

Hình dạng cụ thể của mô hình 3 đỉnh giảm dần

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Để giao dịch với mô hình 3 định sinh nhiều lợi nhuận, bạn có thể tham khảo các cách giao dịch sau:

Vào lệnh khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường hỗ trợ

Cách giao dịch này được tiến hành khi giá cổ phiếu giảm và vượt qua đường hỗ trợ trên đường ngang của mô hình 3 đỉnh. Đây là một tín hiệu các nhà đầu tư có thể bán đi số cổ phiếu của mình. Bạn có thể đặt lệnh bán khi giá cổ phiếu giảm xuống đến mức giá thấp hơn. Việc này đảm bảo bạn bán ra cổ phiếu khi giá vẫn đang giảm và không bị mất lợi nhuận.

Thế nhưng trước khi đưa ra quyết định bán, các nhà đầu tư cần phải xác định đúng đường hỗ trợ trên đường ngang của mô hình 3 đỉnh. Đường hỗ trợ này thường được xác định bằng cách kết nối hai đỉnh đầu tiên và cuối cùng của mô hình 3 đỉnh. Bạn cần xác định rõ ràng các điểm hỗ trợ và kháng cự cùng với mô hình 3 đỉnh để đảm bảo rủi ro được giảm thiểu.

Xác định đúng đường hỗ trợ sẽ giúp bạn giao dịch thuận lợi hơn

Vào lệnh khi giá cổ phiếu tăng lên và vượt qua đường kháng cự

Khi giá cổ phiếu tăng và vượt qua đường kháng cự trên đường ngang của mô hình 3 đỉnh, tín hiệu mua xuất hiện. Thời điểm này, bạn có thể đặt lệnh mua khi giá cổ phiếu tăng lên đến mức giá cao hơn. Điều này đảm bảo rằng bạn mua cổ phiếu khi giá vẫn đang tăng và tránh nguy cơ bị mua với giá đắt.

Mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy là kỹ thuật phân tích trong chứng khoán quen thuộc với các nhà đầu tư. Mô hình 3 đáy có sự khác biệt khá lớn so với mô hình 3 đỉnh.

Mô hình 3 đáy là gì?

Mô hình 3 đáy là mô hình đảo chiều giá trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này thường xuất hiện khi giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Đây được xem là thời điểm tín hiệu mua xuất hiện.

Mô hình này được xác định bằng ba đáy giá cổ phiếu có độ cao tương đương và được nối với nhau bởi một đường ngang. Đường ngang này thường được gọi là đường cổ phiếu hoặc đường neckline. Đường neckline là mức giá mà giá cổ phiếu cần phá vỡ để xác nhận mô hình 3 đáy.

Khi giá cổ phiếu vượt qua đường neckline, đây là một tín hiệu mua mạnh mẽ mà các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua cổ phiếu. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các yếu tố khác như tình hình kinh tế tài chính của công ty và các yếu tố thị trường khác trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Minh họa chính xác về hình dạng của mô hình 3 đáy

Đặc điểm mô hình 3 đáy

Khác với mô hình 3 đỉnh, mô hình 3 đáy có đặc điểm sau:

• Ba đáy: Mô hình 3 đáy được xác định bởi ba đáy giá cổ phiếu có độ cao tương đương. Các đáy này thường nằm ở các mức giá gần nhau và được nối với nhau bởi một đường ngang.
• Đường neckline: Đường neckline là đường ngang nối các đỉnh giá của mô hình, đóng vai trò quan trọng trong xác định mô hình 3 đáy. Đường neckline thường được vẽ ngang từ đỉnh đầu tiên đến đỉnh thứ hai và tiếp tục xuống đáy thứ ba.

Bạn nên lưu ý khi giá cổ phiếu vượt qua đường neckline, đây là một tín hiệu mua mạnh mẽ và có thể đưa ra quyết định mua cổ phiếu. Mặt khác, nếu đáy thứ ba xuất hiện ở mức giá thấp hơn đáy thứ hai, đây là tín hiệu không tốt và có thể đưa ra quyết định bán cổ phiếu.

Các dạng mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đáy có 2 dạng biến thể khác chính là mô hình 3 đáy tăng dần và mô hình 3 đáy giảm dần. Mỗi mô hình sẽ có những đặc điểm riêng.

Mô hình 3 đáy tăng dần

Mô hình 3 đáy tăng dần cũng có 3 đáy giá cổ phiếu nhưng đáy thứ hai và thứ ba có giá trị cao hơn đáy thứ nhất. Thời gian hình thành của mô hình 3 đáy tăng dần này có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Mô hình 3 đáy tăng dần với đáy thứ 2 và thứ 3 có giá trị cao hơn đáy thứ nhất

Mô hình 3 đáy giảm dần

Ngược lại với mô hình 3 đáy tăng dần, mô hình này cũng bao gồm ba đáy giá cổ phiếu có độ cao tương đương nhau nhưng thay vì tăng dần thì đáy thứ hai và thứ ba có giá trị thấp hơn đáy thứ nhất.

Mô hình 3 đáy giảm dần có đáy thứ 1 mang giá trị cao nhất

Cách giao dịch với mô hình 3 đáy

Vào lệnh khi giá vượt qua đường neckline

Cách này sẽ giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro tối đa. Khi mô hình 3 đáy mới hình thành, bạn nên chờ giá cổ phiếu vượt qua đường neckline để xác nhận mô hình trước khi vào vị thế mua. Khi giá vượt qua đường neckline, đây là tín hiệu mua mạnh mẽ và có thể đưa ra quyết định mua cổ phiếu. Quá trình chờ xác nhận có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tăng độ chính xác của quyết định giao dịch.

Thời điểm giá vượt qua đường neckline chính là lúc bạn nên giao dịch

Giao dịch trong một phạm vi giá

Để áp dụng cách giao dịch trong một phạm vi giá, bạn cần xác định một khoảng giá hợp lý cho việc mua cổ phiếu. Khoảng giá này có thể được xác định bằng cách tính toán khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đường neckline và áp dụng một phần hoặc toàn bộ khoảng cách đó để đặt lệnh mua.

Ví dụ, nếu khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đường neckline là 10 đơn vị thì các nhà đầu tư nên quyết định mua cổ phiếu trong khoảng giá từ 5 đến 7 đơn vị để giảm thiểu rủi ro.

Hy vọng qua những thông tin mà YSradar cung cấp về mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy sẽ giúp bạn vận dụng công cụ này hiệu quả trong phân tích chứng khoán. Tìm hiểu cách ứng dụng mô hình này để giao dịch sẽ giúp bạn tăng cường lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.