Khái niệm về biểu đồ Three line break & Cách đầu tư sinh lời

Biểu đồ Three line break là một công cụ phân tích quan trọng trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Thuật ngữ này còn được biết đến với một biệt danh là nến Nhật Bản. Chúng đặc biệt hữu ích để xác định xu hướng giá hiện tại và cả những sự đảo hướng trong tương lai gần. Three line break Chart trở nên phổ biến trong thời gian gần đây nhờ tính đơn giản và khả năng cung cấp tín hiệu rõ ràng.

Thế nào là biểu đồ Three line break

Biểu đồ Three line break còn có tên gọi khác là biểu đồ ba đường ngắt. Đây là một hệ thống biểu đồ có nguồn gốc từ Nhật Bản từ những năm cuối của thế kỷ XIIX.

Loại biểu đồ này ban đầu được sử dụng trong các giao dịch lương thực, nhất là gạo. Sau khi phổ biến tại Mỹ, nó được vận dụng có hiệu quả vào các hoạt động tài chính và chứng khoán.

Three line break cũng tương tự như một số kỹ thuật phân tích khác như: biểu đồ renko và biểu đồ kagi. Chúng bỏ qua những thay đổi của yếu tố thời gian và chỉ tập trung vào biến động và xu hướng giá.

Biểu đồ Three line break là biểu đồ phân tích giá điển hình trong chứng khoán

Các yếu tố cấu trong một biểu đồ Three Line Break

Một biểu đồ Three line break sẽ bao gồm 4 loại dòng hay khối trụ, lần lượt là:

Đường/ khối lên: hình thành trong xu hướng tăng.
Đường/ khối xuống: hình thành trong xu hướng giảm.
Đường tăng dự kiến: trong khung thời gian trong ngày, đường tăng tiềm năng sẽ hình thành dựa trên giá hiện tại (trước khi giá đóng cửa thực tế được đặt).
Đường xuống dự kiến: trong các khung thời gian trong ngày, một đường giảm tiềm năng sẽ hình thành dựa trên giá hiện tại (trước khi giá đóng cửa thực tế được đặt).

Một mô hình biểu đồ Three line break bao gồm nhiều đường/dòng/khối thể hiện xu hướng

Biểu đồ Three line break hoạt động như thế nào

Biểu đồ Three line break chỉ dựa trên giá đóng cửa và không hiển thị bất kỳ chuyển động nào trong ngày. Điều này dựa trên nguyên tắc giá đóng cửa là giá quan trọng nhất trong phiên giao dịch ngày.

Biểu đồ chỉ thực hiện di chuyển khi có sự thay đổi giá đáng kể so với mức giá đóng cửa gần nhất. Khi đó sau mỗi phiên đóng giá mới sẽ có 3 kết quả như sau:

Một dòng mới cùng màu được hình thành khi biến động giá là cùng chiều: thường là màu xanh cho xu hướng giá tăng và màu đỏ cho xu hướng giá giảm.
Một dòng mới khác màu được hình thành khi biến động giá đảm bảo sự đảo chiều đủ lớn.
Không có đường mới được hình thành khi không có sự biến đổi xu hướng giá hoặc sự đảo chiều là không đủ lớn.

Có 3 kịch bản chủ yếu trong nguyên tắc hoạt động của biểu đồ Three line break

Ý nghĩa của biểu đồ Three line break

Dựa vào biểu thị trên biểu đồ, các nhà giao dịch có thể đánh giá xu hướng giá và cân nhắc nên tham gia hay thoát khỏi thị trường. Vào một số thời điểm, nhà đầu tư cũng có thể đưa ra quyết định mua hay bán chứng khoán.

Các nhà giao dịch cũng thích biểu đồ này, vì nó tạo ra các dự đoán chiều giá dựa trên thị trường và không dựa trên công thức. Việc này cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh thị trường chính xác và thực tế hơn.

Cơ sở cho các quyết định giao dịch và đầu tư

Căn cứ vào kết quả biến đổi của biểu đồ mà các nhà phân tích đã lập ra quy tắc giao dịch như sau:

Khi một dòng xu hướng tăng xuất hiện sau 3 dòng xu hướng giảm liên tiếp: nên mua, nên đầu tư.
Ngược lại, khi một dòng xu hướng giảm xuất hiện sau 3 dòng xu hướng tăng liên tiếp: nên bán, nên rút đầu tư.
Quy tắc trên cũng nêu rõ các nhà giao dịch nên tránh đầu tư vào các thị trường không hoặc ít có sự biến đổi xu hướng.
Tốt nhất là nhà đầu tư nên đợi đến khi có ít nhất 3 dòng cùng xu hướng để thực hiện giao dịch.

Các chỉ báo trên biểu đồ là cơ sở đáng tin cậy cho các quyết định đầu tư tài chính

Dạng biểu đồ mẫu mực

Biểu đồ này với các chỉ báo rất rõ ràng. Trên nền tảng của Three line break có thể dễ dàng tạo mô hình đỉnh – kép, mô hình hai đáy, mô hình tam giác tăng dần, mô hình đầu – vai và các mẫu hữu dụng khác.

Cơ sở hình thành và tìm hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự

Theo dõi biểu đồ Three line break là cơ sở hình thành nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự.

Hỗ trợ và kháng cự là các điểm giá cụ thể của bất kỳ biểu đồ nào. Đây là yếu tố quyết định để thu hút số lượng mua hoặc giá bán tối đa. Tại điểm giá hỗ trợ, chúng có thể là nhiều người mua hơn người bán. Tại mức giá kháng cự, chúng có thể là nhiều người bán hơn người mua.

Các điểm hỗ trợ và kháng cự một mặt giúp nhà đầu tư tìm hiểu thị trường một cách tốt hơn. Mặt khác, nó hỗ trợ các nhà giao dịch lập kế hoạch ngăn chặn tiến trình thua lỗ cũng như thực hiện mục tiêu lợi nhuận của họ.

Các chỉ báo trên biểu đồ thể hiện rõ ràng các mức hỗ trợ và kháng cự

Vì sao nên vận dụng biểu đồ Three line break

Biểu đồ Three line break chỉ thực hiện di chuyển khi giá chứng khoán có sự biến động cụ thể và đáng kể. Mặt này khá giống so với biểu đồ đường và điểm ( point and figure chart ). Tuy nhiên, các nhà phân tích và đầu tư thường ưu tiên sử dụng three line break bởi nhiều ưu điểm vượt trội khác như:

Ưu điểm

Biểu đồ chỉ hiển thị chuyển động giá đáng kể và không bị nhiễu loạn bởi nhiều yếu tố khác.
Biểu đồ có độ chính xác cao và hữu dụng trong việc dự đoán xu hướng giá.
Biểu đồ chỉ tập trung phân tích trong thời gian ngắn, đảm bảo cập nhật mới nhất tình hình thị trường.
Biểu đồ có thể được sử dụng dễ dàng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để ra tín hiệu tốt hơn.
Biểu đồ rất dễ hiểu và dễ sử dụng nhờ vào các dòng cao và thấp được hiển thị rõ ràng, cụ thể.
Phạm vi áp dụng đa dạng trên nhiều loại tài sản khác nhau từ chứng khoán, cổ phiếu, đá quý, lương thực,…

Biểu đồ Three line break có tính đơn giản và độ chính xác cao

Nhược điểm

Ngoài những ưu điểm trên thì biểu đồ cũng tồn tại một số hạn chế đáng kể. Nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi quyết định tham khảo. Chúng là:

Khả năng hoạt động độc lập kém, cần kết hợp với nhiều phương pháp phân tích khác như biểu đồ kagi, biểu đồ renko, đường trung bình,…
Do bỏ ra yếu tố thời gian nên những cập nhật thường chậm hơn so với tốc độ biến đổi của thị trường.
Biểu đồ chỉ tập trung vào những biến động lớn nên không phù hợp để vận dụng cho các phân khúc thị trường nhỏ, ít biến động hay những thị trường biến động quá mạnh và phức tạp.
Chậm trễ trong việc đưa ra các tín hiệu dự đoán.

Biểu đồ Three line break cần được kết hợp với nhiều công cụ phân tích khác

Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản về khái niệm biểu đồ Three line break. Đây là một công cụ đánh giá có mức độ tin cậy cao và có thể giúp bạn hưởng được nhiều lợi nhuận.

Theo đó, nếu bạn đang có ý định thực hiện các giao dịch và đầu tư trên thị trường chứng khoán. Bạn nên bắt đầu tìm hiểu cách vận dụng chính xác của loại biểu đồ này cũng như cách kết hợp nó với các công cụ tương tự khác. Bài viết được chia sẻ bởi YSradar.