Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) là gì? Công thức tính và áp dụng RVI
Relative Vigor Index (RVI) là chỉ báo kỹ thuật có thể ứng dụng hiệu quả trong phân tích cổ phiếu. Tuy nhiên, chỉ báo này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vậy Relative Vigor Index (RVI) là gì? Hãy cùng YSradar tìm hiểu qua bài viết này.
Relative Vigor Index (RVI) là gì?
Relative Vigor Index (RVI) là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường đà tăng giá và giảm giá của một cổ phiếu. Chỉ báo này được phát triển bởi John Ehlers và được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2002.
RVI sử dụng cách tính toán khác biệt so với các chỉ báo khác để đo lường sức mạnh của cổ phiếu. Chỉ báo dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu, sự khác biệt giữa giá đóng cửa cùng với các tham số trung bình động.
Relative Vigor Index có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu mua vào và bán ra, cũng như xác định xu hướng chung của cổ phiếu. RVI giúp các nhà đầu tư đánh giá rủi ro và tối ưu hoá lợi nhuận trong các giao dịch của họ.
Minh họa về chỉ báo Relative Vigor Index
Công thức tính chỉ báo Relative Vigor Index (RVI)
Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) được cài đặt mặc định ở 10 chu kỳ và gồm hai đường: đường RVI và đường tín hiệu. Công thức tính chỉ báo này như sau:
- RVI (1) = (Đóng – Mở) / (Mức cao nhất – Mức thấp nhất)
Trong đó Đóng và Mở lần lượt là giá đóng cửa và giá mở cửa của phiên giao dịch. Mức cao nhất và Mức thấp nhất lần lượt là giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch.
- RVI (10) = 10 – giai đoạn SMA RVI (1)
Trong đó SMA là viết tắt của đường trung bình động đơn giản. Công thức này tính toán trung bình động 10 phiên của chỉ báo RVI (1). Kết quả RVI (10) sẽ giúp xác định xu hướng chung của cổ phiếu và được sử dụng để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra.
Ưu điểm của chỉ báo Relative Vigor Index (RVI)
Relative Vigor Index (RVI) dùng trong phân tích kỹ thuật để đo sức mạnh của một xu hướng giá. Đây là chỉ báo được khuyến khích sử dụng bởi những ưu điểm:
- Đơn giản dễ sử dụng: Relative Vigor Index (RVI) là chỉ báo đơn giản thích hợp với những nhà đầu tư mới.
- Tính chính xác cao: RVI được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp cung cấp cho nhà đầu tư giá trị chính xác về sức mạnh của xu hướng giá.
- Có thể dùng cho các tài sản khác nhau: RVI không chỉ áp dụng cho cổ phiếu mà còn có thể sử dụng để đo độ mạnh của các tài sản khác nhau như ngoại tệ, hàng hóa hoặc trái phiếu.
- Có khả năng tạo ra tín hiệu giao dịch: Relative Vigor Index cũng có thể được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch giúp người dùng xác định thời điểm để mua hoặc bán một tài sản.
Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) phù hợp cho người mới bắt đầu
Hạn chế của Relative Vigor Index (RVI)
Bên cạnh ưu điểm, Relative Vigor Index (RVI) cũng chưa một số rủi ro nhất định:
- RVI chỉ đo độ mạnh của một xu hướng giá nhưng không thể dự đoán một xu hướng giá sẽ tiếp tục hay đảo chiều.
- Relative Vigor Index (RVI) có thể bị ảnh hưởng bởi các biến động giá ngắn hạn. Chỉ báo có thể đưa ra tín hiệu sai nếu giá tài sản tăng hoặc giảm mạnh trong một thời gian ngắn mà không phản ánh sự thay đổi dài hạn trong xu hướng giá.
- Chỉ hoạt động tốt nhất trên các tài sản có tính thanh khoản cao như các cổ phiếu lớn.
- RVI có thể cho ra các tín hiệu giả mạo đặc biệt là trong thị trường không ổn định hoặc bất thường. Điều này có thể dẫn đến các quyết định đầu tư sai lầm và gây tổn thất cho nhà đầu tư.
Cách ứng dụng RVI trong phân tích kỹ thuật
Một số cách phổ biến để sử dụng chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) khi phân tích kỹ thuật phổ biến là xác định xu hướng giá và điểm mua hoặc bán ra trên thị trường.
Xác định đà tăng giá và đà giảm giá
Để xác định đà tăng giá và đà giảm giá của một tài sản, nhà đầu tư có thể sử dụng RVI bằng cách theo dõi các giá trị của chỉ báo này. Nếu giá trị Relative Vigor Index (RVI) tăng, điều này cho thấy đà tăng giá đang mạnh mẽ và ngược lại.
Relative Vigor Index (RVI) hiệu quả khi xác định xu hướng giá
Xác định điểm mua vào và bán ra
Người dùng có thể sử dụng RVI để xác định điểm mua vào và bán ra. Khi giá trị RVI vượt qua mức trung bình, điều này cho thấy đà tăng giá đang mạnh mẽ và người dùng có thể mua vào tại điểm này. Ngược lại, khi giá trị RVI giảm dưới mức trung bình, điều này cho thấy đà giảm giá đang mạnh mẽ và người dùng nên bán tại điểm này.
Để hiểu hơn về cách ứng dụng chỉ báo Relative Vigor Index (RVI), hãy cùng phân tích một ví dụ cụ thể:
Giả sử người dùng muốn sử dụng RVI để phân tích xu hướng giá của cổ phiếu ABC trong một khoảng thời gian 30 ngày. Sau khi tính toán RVI, người dùng nhận thấy giá trị RVI đã vượt qua mức trung bình và tiếp tục tăng trong 5 ngày liên tiếp.
Điều này cho thấy đà tăng giá đang mạnh mẽ và người dùng có thể mua vào tại điểm này để tận dụng xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, sau đó giá trị RVI giảm và chuyển sang dưới mức trung bình trong 3 ngày liên tiếp. Điều này cho thấy đà giảm giá đang mạnh mẽ và người dùng nên bán tại điểm này để tránh rủi ro.
Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) giúp phân tích điểm mua và bán
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Relative Vigor Index (RVI)
2 chiến lược phổ biến mà nhà đầu tư áp dụng để giao dịch với chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) đó là giao dịch phân kỳ và giao dịch thoát lệnh.
Giao dịch thoát lệnh
Trong một số trường hợp, Relative Vigor Index (RVI) có thể sử dụng giúp nhà đầu tư thoát khỏi lệnh giao dịch. Khi giá trị RVI đảo chiều và chuyển sang dưới mức trung bình, điều này cho thấy đà tăng giá đang giảm dần và tín hiệu bán có thể được kích hoạt.
Ngược lại, khi giá trị RVI đảo chiều và chuyển lên trên mức trung bình, điều này cho thấy đà giảm giá đang giảm dần và tín hiệu mua có thể được kích hoạt.
Giao dịch phân kỳ
Giao dịch phân kỳ là chiến lược giao dịch phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo Relative Vigor Index (RVI) có thể sử dụng để tạo ra các tín hiệu phân kỳ. Khi giá tài sản tăng lên và giá trị RVI không tăng tương ứng, điều này cho thấy tín hiệu phân kỳ giảm và người dùng có thể đặt lệnh bán tài sản.
Ngược lại, khi giá tài sản giảm và giá trị RVI không giảm tương ứng, điều này cho thấy tín hiệu phân kỳ tăng và người dùng có thể đặt lệnh mua tài sản.
Giả sử nhà đầu tư đang giao dịch cổ phiếu ABC với Relative Vigor Index (RVI) sử dụng chiến lược thoát lệnh và phân kỳ để tối ưu hóa lợi nhuận. Khi giá trị RVI đảo chiều và chuyển dưới mức trung bình, người dùng bán cổ phiếu để thoát khỏi lệnh với lợi nhuận. \Sau đó, khi giá tài sản tăng lên và giá trị RVI không tăng tương ứng, điều này cho thấy tín hiệu phân kỳ giảm và người dùng đặt lệnh bán tài sản để thu lợi nhuận.
Nhà đầu tư có thể vận dụng chiến lược giao dịch với RVI để tăng lợi nhuận
Mong rằng qua bài viết này YSradar có thể giúp bạn nắm được khái niệm về chỉ báo kỹ thuật Relative Vigor Index (RVI). Đây là chỉ báo quan trọng giúp xác định xu hướng của giá thị trường cổ phiếu.
