Biểu đồ Point and Figure là gì? Đặc điểm & cấu trúc cụ thể

Biểu đồ Point and Figure là gì là một phương pháp phân tích độc đáo và hiệu quả. Nó đã từng là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường tài chính. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp vẫn luôn rất quan tâm đến việc ứng dụng biểu đồ này. Yuanta Việt Nam sẽ giới thiệu đến các bạn loại biểu đồ này, từ cấu trúc đến cách phân tích và giao dịch với nó.

Biểu đồ Point and Figure là gì?

Biểu đồ Point and Figure là gì có nguồn gốc từ thế kỷ 19 và được cho là phát triển bởi Charles Dow, nhà sáng lập của chỉ số Dow Jones. Ban đầu, biểu đồ này được sử dụng để theo dõi giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với thời gian, nó đã trở thành một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến và linh hoạt, được áp dụng cho nhiều thị trường tài chính khác nhau.

Biểu đồ Point and Figure là gì có nguồn gốc từ thế kỷ 19 và được cho là phát triển bởi Charles Dow

Biểu đồ Point and Figure là một loại biểu đồ không sử dụng thời gian, mà thay vào đó, nó tập trung vào sự thay đổi giá trong thị trường tài chính. Biểu đồ này sử dụng các ô hay còn gọi là hình caro để biểu thị sự thay đổi giá của tài sản, bỏ qua thời gian và tập trung vào các biến đổi quan trọng trong xu hướng giá.

Biểu đồ Point and Figure vẫn được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật hiện nay. Mặc dù có sự phát triển của nhiều công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật mới, biểu đồ Point and Figure vẫn được coi là một công cụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để phân tích xu hướng giá và tìm hiểu các mô hình giá quan trọng trên thị trường tài chính.

Đặc điểm của biểu đồ Point and Figure

Biểu đồ Point and Figure có cách tiếp cận rất đặc biệt và khác so với những biểu đồ được sử dụng phổ biến hiện nay. Vậy những đặc điểm quan trọng của biểu đồ Point and Figure là gì mà khiến nó khác biệt như vậy?

Không sử dụng thời gian

Biểu đồ Point and Figure không có trục thời gian, mà thay vào đó, nó tập trung vào sự thay đổi giá của tài sản. Điều này giúp loại bỏ yếu tố thời gian và tập trung vào các biến đổi giá quan trọng.

Biểu đồ Point and Figure không có trục thời gian mà thay vào đó tập trung vào sự thay đổi giá của tài sản

Đơn giản, dễ hiểu

Biểu đồ Point and Figure sử dụng các ô (box) để biểu thị sự thay đổi giá. Khi giá tăng, ô tăng lên; khi giá giảm, ô giảm xuống. Điều này tạo ra một biểu đồ đơn giản, dễ đọc và dễ hiểu.

Qui tắc 3 ô đảo chiều

Point and Figure thay đổi hướng đi (từ X thành O hoặc ngược lại) chỉ khi giá di chuyển 3 ô theo chiều ngược lại. Điều này giúp lọc bỏ những biến động nhỏ và chỉ tập trung vào các điểm quan trọng trong xu hướng giá.

Thay đổi kích thước và thang đo

Biểu đồ Point and Figure linh hoạt trong việc thay đổi kích thước ô và đơn vị thay đổi giá. Điều này cho phép người dùng điều chỉnh biểu đồ để phù hợp với mục tiêu phân tích của mình.

Sử dụng thang đo semi log

Thang đo semi log là một phương pháp biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ, trong đó trục tung được chia thành các đơn vị với tỷ lệ không đều. Thay vì sử dụng đơn vị tuyến tính (như 1, 2, 3, 4), thang đo semi log sử dụng đơn vị theo tỉ lệ logarit (như 1, 10, 100, 1000). 

Biểu đồ Point & Figure có thể sử dụng thang đo semi log thay vì thang đo tuyến tính như thông thường

Điều này có nghĩa là khoảng giá trị nhỏ sẽ được biểu diễn dưới dạng khoảng cách nhỏ hơn, khoảng giá trị lớn sẽ được biểu diễn dưới dạng khoảng cách lớn hơn. Thang đo semi log giúp làm rõ và tăng cường sự hiển thị của các dữ liệu có sự chênh lệch lớn, đồng thời giữ cho biểu đồ cân đối và dễ hiểu.

Tín hiệu mua/bán rõ ràng

Biểu đồ Point and Figure là gì tạo ra các tín hiệu rõ ràng và dễ quan sát. Khi một cột mới được tạo ra vượt qua mức giá trước đó, đó là tín hiệu mua. Khi một cột mới được tạo ra thấp hơn mức giá trước đó, đó là tín hiệu bán.

Mức kháng cự và hỗ trợ dễ dàng được nhận diện

Do biểu đồ Point and Figure được biểu diễn trên các ô đều nhau, việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trở nên dễ dàng. Điều này giúp người dùng tính toán mục tiêu giá và điểm dừng lỗ cho các tín hiệu phá ngưỡng.

Các đặc điểm trên giúp biểu đồ Point and Figure trở thành một công cụ phân tích mạnh mẽ và dễ sử dụng trong việc nhận diện xu hướng, tín hiệu mua/bán và mức giá quan trọng trên thị trường tài chính.

Mức kháng cự và hỗ trợ dễ dàng được nhận diện trên biểu đồ Point and Figure, giúp tính toán mục tiêu giá và điểm dừng lỗ cho các tín hiệu phá ngưỡng

Cấu trúc của biểu đồ Point and Figure

Cấu trúc của biểu đồ Point and Figure là gì bao gồm các yếu tố sau:

Box và Box size

Ô là đơn vị cơ bản trong biểu đồ Point and Figure và được sử dụng để biểu thị sự thay đổi giá. Mỗi ô có kích thước xác định và đại diện cho một đơn vị thay đổi giá. Biểu đồ được xây dựng dựa trên quy tắc nhất định. Các ô được xếp chồng lên nhau theo hướng ngang hoặc dọc để tạo thành các cột và hàng, giúp nhìn thấy được xu hướng và mô hình giá quan trọng.

Thomas J. Dorsey là một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng và đã đề xuất phương pháp sử dụng biểu đồ Point and Figure trong phân tích thị trường. Đối với kích cỡ của ô (Box-size) trong biểu đồ Point and Figure, Thomas J. Dorsey đề xuất sử dụng các mặt giá để xác định.

Theo đề xuất của Thomas J. Dorsey, kích cỡ của ô (Box-size) sẽ phụ thuộc vào mức giá của tài sản được phân tích. Dưới đây là một số mặt giá và kích cỡ ô tương ứng theo đề xuất của Thomas J. Dorsey:

• Đối với cổ phiếu giá dưới 10 đô la: Một ô có thể được đại diện bởi 0,25 đô la.
• Đối với cổ phiếu giá từ 10 đến 20 đô la: Một ô có thể được đại diện bởi 0,50 đô la.
• Đối với cổ phiếu giá từ 20 đến 100 đô la: Một ô có thể được đại diện bởi 1 đô la.
• Đối với cổ phiếu giá trên 100 đô la: Một ô có thể được đại diện bởi 2 đô la.
• …

Thomas J. Dorsey đề xuất sử dụng các mặt giá để xác định kích cỡ của ô

Điều này có nghĩa là mỗi lần giá di chuyển vượt qua mức giá tương ứng với kích cỡ ô, một ô mới sẽ được vẽ trên biểu đồ Point and Figure là gì. Việc lựa chọn kích cỡ ô phù hợp là quan trọng để đảm bảo biểu đồ thể hiện đúng và rõ ràng các mô hình giá và tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, đây chỉ là một đề xuất của Thomas J. Dorsey và kích cỡ ô cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào sự lựa chọn và ưu tiên của từng nhà giao dịch hoặc nhà phân tích.

Cột (Column)

Cột là tập hợp các ô xếp chồng lên nhau theo chiều dọc và thể hiện xu hướng giá của tài sản. Cột tăng giá (X) được xây dựng khi giá tăng lên và cột giảm giá (O) được xây dựng khi giá giảm xuống. Các cột thể hiện sự tăng/giảm giá một cách rõ ràng và tạo ra các mẫu hình trong biểu đồ.

Hàng (Row)

Hàng là tập hợp các ô xếp chồng lên nhau theo chiều ngang và đại diện cho một phạm vi giá cụ thể. Các hàng thường được đánh số hoặc ghi chú để theo dõi các mức giá.

Hàng (Row) là tập hợp các ô xếp chồng lên nhau theo chiều ngang và đại diện cho một phạm vi giá cụ thể, thường được đánh số hoặc ghi chú

Đảo chiều (Reversal)

Đảo chiều xảy ra khi giá vượt qua một mức giá quan trọng được xác định trước đó. Điều này dẫn đến việc thay đổi kiểu cột, chẳng hạn từ cột tăng giá (X) sang cột giảm giá (O) hoặc ngược lại. Điểm đảo chiều là một yếu tố quan trọng trong biểu đồ Point and Figure là gì, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng giá.

Mô hình giá (Price Patterns)

Biểu đồ Point and Figure có thể tạo ra các mô hình giá từ đơn giản đến phức tạp. Những mẫu hình này cung cấp thông tin về xu hướng, phân kỳ và tín hiệu giao dịch.

Qua cấu trúc này, biểu đồ Point and Figure cho phép người dùng nhìn thấy sự thay đổi giá theo cách đơn giản và trực quan. Bằng cách phân tích cột, hàng và các mô hình giá, người dùng có thể rút ra những nhận định và tín hiệu quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật.

Đường xu hướng (Trendline)

Đường trendline được hình thành khi xu hướng ban đầu của biểu đồ bị phá vỡ bởi tín hiệu mua hoặc bán. Cách hoạt động của các đường trend trong biểu đồ Point and Figure là khi một đường trend bị phá vỡ, ngay lập tức một đường trend đối nghịch mới được hình thành tại đáy (hoặc đỉnh) gần nhất, mà không cần chờ đến đáy hoặc đỉnh tiếp theo để hình thành đường trendline mới.

Đường trendline được hình thành khi xu hướng ban đầu của biểu đồ bị phá vỡ bởi tín hiệu mua hoặc bán

Trong biểu đồ Point and Figure, có bốn đường trendline chính, bao gồm hai đường chính và hai đường phụ. Đây là cách người dùng có thể sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.

Hai đường xu hướng chính

Đường hỗ trợ tăng (Bullish Support Line) trong biểu đồ Point and Figure là gì? Đây là một đường ngang đi qua các ô X, thể hiện một mức giá mà xu hướng tăng cần phá vỡ để tiếp tục. Khi giá vượt qua đường này, nó có thể tạo ra tín hiệu mua mạnh và tiếp tục xu hướng tăng.

Đường kháng cự giảm (Bearish Resistance Line) là một đường ngang đi qua các ô O, thể hiện một mức giá mà xu hướng giảm cần phá vỡ để tiếp tục. Khi giá vượt qua đường này, nó có thể tạo ra tín hiệu bán mạnh và tiếp tục xu hướng giảm.

Hai đường xu hướng phụ

Đường kháng cự tăng (Bullish Resistance Line) là một đường xéo đi từ góc dưới bên trái của biểu đồ, đi qua các ô X, thể hiện một mức giá mà xu hướng tăng cần vượt qua để tiếp tục. Khi giá vượt qua đường này, nó có thể tạo ra tín hiệu mua mạnh và tiếp tục xu hướng tăng.

Đường kháng cự tăng (Bullish Resistance Line) tạo ra tín hiệu mua mạnh và tiếp tục xu hướng tăng

Đường hỗ trợ giảm (Bearish Support Line) là một đường xéo đi từ góc trên bên trái của biểu đồ, đi qua các ô O, thể hiện một mức giá mà xu hướng giảm cần vượt qua để tiếp tục. Khi giá vượt qua đường này, nó có thể tạo ra tín hiệu bán mạnh và tiếp tục xu hướng giảm.

Quy tắc xây dựng biểu đồ Point and Figure

Quy tắc xây dựng biểu đồ Point and Figure là gì giúp người dùng tạo ra một biểu đồ rõ ràng và dễ hiểu, thể hiện các mô hình giá quan trọng và tín hiệu giao dịch trên thị trường. Quy tắc này có thể được phân tích gồm các bước sau.

Bước 1: Xác định kích cỡ ô (Box-size) dựa trên mức giá của tài sản được phân tích. Điều này quyết định số lượng điểm giá cần di chuyển để tạo ra một ô mới trên biểu đồ.

Bước 2: Xác định đơn vị thay đổi giá (Reversal) hay số lượng ô cần thiết để thay đổi hướng đi của biểu đồ. Thông thường, quy tắc 3 ô đảo chiều được sử dụng, tức là biểu đồ sẽ thay đổi hướng khi giá di chuyển 3 ô theo chiều ngược lại.

Biểu đồ Point and Figure sẽ thay đổi hướng khi giá di chuyển 3 ô theo chiều ngược lại

Bước 3: Xây dựng cột tăng giá (X) và giảm giá (O) bắt đầu từ một mức giá ban đầu, mỗi lần giá tăng lên một kích cỡ ô, một ô X sẽ được vẽ lên biểu đồ. Ngược lại, mỗi lần giá giảm xuống một kích cỡ ô, một ô O sẽ được vẽ lên biểu đồ.

Bước 4: Khi một cột đã đạt đến đơn vị thay đổi giá, nó sẽ được gắn kết vào cột trước đó. Việc gắn kết này giúp tạo ra các mẫu hình và cho phép người dùng nhìn thấy sự thay đổi trong xu hướng giá.

Bước 5: Khi một cột đã gắn kết, một hàng mới sẽ được tạo ra. Hàng được đánh số hoặc ghi chú để theo dõi các mức giá.

Bước 6: Tiếp tục xây dựng các cột và hàng theo quy tắc đã xác định cho đến khi không có sự thay đổi giá đủ lớn để tạo ra một ô mới.

Bước 7: Quan sát, phân tích mô hình trong biểu đồ Point and Figure là gì để đưa ra chiến lược giao dịch hợp lý.

Các mô hình giá cơ bản trong biểu đồ Point and Figure

Biểu đồ Point and Figure là gì có nhiều mô hình giá khác nhau, mỗi mô hình thể hiện một tình huống giá cụ thể trên thị trường.

Mô hình giá Box Reversal

Mô hình giá Box Reversal là một trong những mô hình quan trọng nhất trên biểu đồ Point and Figure. Nó xảy ra khi giá vượt qua một số ô trên biểu đồ và đảo chiều xu hướng.

Mô hình giá Box Reversal xảy ra khi giá vượt qua một số ô trên biểu đồ và đảo chiều xu hướng

Mô hình Box Reversal thường được xác định bằng cách đếm số ô giá trong một hộp (box). Khi giá vượt qua một số ô bằng giá đảo chiều (mua hoặc bán), mô hình Box Reversal được hình thành. Điều này thể hiện sự thay đổi trong tâm lý thị trường và tín hiệu một xu hướng mới có thể đang hình thành.

Ví dụ, khi giá di chuyển lên và vượt qua một số ô theo hướng tăng, sau đó giá đảo chiều và vượt qua một số ô theo hướng giảm, mô hình Box Reversal xuất hiện. Điều này có thể được xem là một tín hiệu bán và cho thấy xu hướng tăng trước đó có thể đã kết thúc.

Mô hình Box Reversal cung cấp cho người dùng tín hiệu quan trọng để xác định các điểm đảo chiều trong thị trường và tham gia vào xu hướng mới. Nó cũng có thể giúp xác định mức giá mục tiêu và mức giá dừng lỗ (stop-loss) trong các giao dịch.

Mô hình giá Double Top và Double Bottom

Đây là các mô hình đảo chiều, trong đó xu hướng giá đầu tiên bị phá vỡ và hình thành một đỉnh (Double Top) hoặc đáy (Double Bottom) mới. Mô hình giá Double Top và Double Bottom là hai mô hình đảo chiều phổ biến trên biểu đồ Point and Figure là gì.

Mô hình giá Double Top và Double Bottom là hai mô hình đảo chiều phổ biến trên biểu đồ Point and Figure

Mô hình Double Top (Đỉnh kép) xảy ra khi giá tạo hai đỉnh gần nhau có mức cao tương đương trên biểu đồ. Đỉnh đầu tiên (Top 1) thể hiện sự đảo chiều của xu hướng tăng, giá đi lên và đạt đỉnh. Sau đó, giá điều chỉnh và quay trở lại mức cao gần như đỉnh đầu tiên để tạo thành đỉnh thứ hai (Top 2).

Khi giá vượt qua mức hỗ trợ quan trọng nằm giữa hai đỉnh, xác nhận xảy ra mô hình Double Top và tạo ra tín hiệu bán mạnh. Xu hướng giảm có thể xảy ra sau đó.

Mô hình Double Bottom (Đáy kép) xảy ra khi giá tạo hai đáy gần nhau có mức thấp tương đương trên biểu đồ. Đáy đầu tiên (Bottom 1) thể hiện sự đảo chiều của xu hướng giảm, giá đi xuống và đạt đáy. Sau đó, giá điều chỉnh và quay trở lại mức thấp gần như đáy đầu tiên để tạo thành đáy thứ hai (Bottom 2).

Khi giá vượt qua mức kháng cự quan trọng nằm giữa hai đáy, xác nhận xảy ra mô hình Double Bottom và tạo ra tín hiệu mua mạnh. Xu hướng tăng có thể xảy ra sau đó.

Mô hình giá Triple Top và Triple Bottom

Mô hình giá Triple Top và Triple Bottom có những điểm tương tự như Double Top và Double Bottom, nhưng mô hình này có ba đỉnh hoặc ba đáy trên biểu đồ. Mô hình Triple Top là một mô hình đảo chiều xu hướng giảm. Mô hình này xuất hiện khi giá tạo ra ba đỉnh tương đối ngang nhau trên biểu đồ Point and Figure. Mỗi đỉnh được kết hợp bởi ba ô O nằm trên cùng một cột dọc.

Mô hình giá Triple Top và Triple Bottom có ba đỉnh hoặc ba đáy trên biểu đồ

Đường kháng cự giảm đi qua các đỉnh này và là mức giá mà xu hướng giảm cần phá vỡ để xác nhận mô hình Triple Top. Khi giá vượt qua đường kháng cự giảm, nó xác nhận mô hình và tạo ra tín hiệu bán mạnh. Xu hướng giảm mới có thể bắt đầu từ đó.

Mô hình Triple Bottom là một mô hình đảo chiều xu hướng tăng. Mô hình này xuất hiện khi giá tạo ra ba đáy tương đối ngang nhau trên biểu đồ Point and Figure là gì. Mỗi đáy được kết hợp bởi ba ô X nằm trên cùng một cột dọc.

Đường hỗ trợ tăng đi qua các đáy này và là mức giá mà xu hướng tăng cần phá vỡ để xác nhận mô hình Triple Bottom. Khi giá vượt qua đường hỗ trợ tăng, nó xác nhận mô hình và tạo ra tín hiệu mua mạnh. Xu hướng tăng mới có thể bắt đầu từ đó.

Mô hình giá Bullish Catapult và Bearish Catapult

Đây là các mô hình tăng tốc xu hướng trong biểu đồ Point and Figure là gì, khi giá vượt qua một mức giá quan trọng và tiếp tục tăng (Bullish Catapult) hoặc giảm (Bearish Catapult) mạnh.

Mô hình giá Bullish Catapult và Bearish Catapult là các mô hình tăng tốc xu hướng, khi giá vượt qua một mức giá quan trọng, tiếp tục tăng hoặc giảm mạnh

Mô hình Bullish Catapult còn được gọi là mô hình máy bắn đá lên, hình thành trong một xu hướng tăng hiện có. Giá tăng vượt qua một mức giá quan trọng, gọi là mức kháng cự. Sau khi vượt qua mức kháng cự, giá tăng mạnh mà không có sự điều chỉnh quay lại. Mô hình này tạo ra tín hiệu mua mạnh, cho thấy sự tăng tốc của xu hướng tăng hiện tại và khả năng tiếp tục tăng giá.

Mô hình Bearish Catapult còn được gọi là mô hình máy bắn đá xuống, hình thành trong một xu hướng giảm hiện có. Giá giảm vượt qua mức hỗ trợ. Sau khi vượt qua mức hỗ trợ, giá giảm mạnh mà không có sự điều chỉnh quay lại. Mô hình này tạo ra tín hiệu bán mạnh, cho thấy sự tăng tốc của xu hướng giảm hiện tại và khả năng tiếp tục giảm giá.

Cả hai mô hình Catapult đều chỉ ra sự tăng tốc mạnh của xu hướng hiện tại và có tính bền vững. Điều này có nghĩa là sau khi tín hiệu mua hoặc bán được kích hoạt, giá có xu hướng tiếp tục di chuyển theo hướng tương ứng một cách mạnh mẽ. Nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình Catapult để xác định điểm mua vào hoặc điểm bán ra và tận dụng xu hướng tăng tốc để tăng tỷ suất lợi nhuận.

Mô hình giá Bullish Triangle và Bearish Triangle

Mô hình giá Bullish Triangle và Bearish Triangle là các mô hình hình thành khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp và tạo thành một tam giác. Khi giá vượt qua đường chéo của tam giác, tín hiệu mua hoặc bán được xác nhận.

Mô hình giá Bullish Triangle và Bearish Triangle hình thành khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp và tạo thành một tam giác

Mô hình Bullish Triangle (mô hình tam giác tăng) hình thành khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp và tạo thành một hình tam giác. Trong mô hình này, giá đang tạo ra các đáy cao hơn và đỉnh ngang, tạo ra sự biến động giá tích cực nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát.

Khi giá vượt qua đường chéo của tam giác từ phía trên, tín hiệu mua được kích hoạt. Điều này cho thấy sự tăng mạnh của giá và tiềm năng cho xu hướng tăng tiếp theo

Mô hình Bearish Triangle (mô hình tam giác giảm) hình thành khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp và tạo thành một hình tam giác. Trong mô hình này, giá đang tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy ngang, cho thấy sự sụp đổ và sự áp đảo của người bán.

Khi giá vượt qua đường chéo của tam giác từ phía dưới, tín hiệu bán được kích hoạt. Điều này cho thấy sự giảm mạnh của giá và tiềm năng cho xu hướng giảm tiếp theo.

Cả hai mô hình giá Bullish Triangle và Bearish Triangle đều thể hiện sự cân bằng giữa lực mua và lực bán trên thị trường. Đường chéo của tam giác được coi là mức giá quan trọng, và khi giá vượt qua đường chéo, tín hiệu mua hoặc bán mạnh được tạo ra.

Mô hình giá Symmetrical Triangle

Mô hình giá Symmetrical Triangle còn được gọi là mô hình tam giác cân, có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Trong mô hình Symmetrical Triangle, các đường trendline chéo được vẽ từ các đỉnh và đáy của biểu đồ, tạo thành một hình tam giác ngược. Giá di chuyển giữa các đường trendline, tạo ra sự biến động giá hẹp dần.

Mô hình giá Symmetrical Triangle còn được gọi là mô hình tam giác cân, có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm

Khi giá vượt qua đường chéo của tam giác, mô hình Symmetrical Triangle được kích hoạt và tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Điều này có thể xảy ra khi giá vượt qua đỉnh hoặc đáy của tam giác, cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giá. Mô hình tam giác cân được coi là một tín hiệu đảo chiều mạnh, với mục tiêu giá được xác định bằng cách đo độ cao của tam giác và áp dụng nó từ điểm phá vỡ.

Mô hình giá Bullish Breakout và Bearish Breakdown

Mô hình giá Bullish Breakout và Bearish Breakdown biểu đồ Point and Figure là gì xảy ra khi giá vượt qua một mức giá quan trọng, tạo ra một tín hiệu mua hoặc bán.

Mô hình giá Bullish Breakout và Bearish Breakdown xảy ra khi giá vượt qua một mức giá quan trọng, tạo ra một tín hiệu mua hoặc bán.

Mô hình Bullish Breakout (Đổ vỡ tăng) xảy ra khi giá vượt qua đường kháng cự và tiếp tục tăng. Trên biểu đồ Point and Figure, điều này thể hiện bằng việc giá di chuyển lên qua một hàng ngang trên một cột O. Khi đó, tín hiệu mua mạnh được tạo ra, và nhà giao dịch có thể xem xét mở vị trí mua để tận dụng xu hướng tăng mới.

Mô hình Bearish Breakdown (Đổ vỡ giảm) xảy ra khi giá vượt qua đường hỗ trợ và tiếp tục giảm. Trên biểu đồ Point and Figure, điều này được thể hiện bằng việc giá di chuyển xuống qua một hàng ngang trên một cột X. Tín hiệu bán mạnh được tạo ra, và nhà giao dịch có thể xem xét mở vị trí bán để tận dụng xu hướng giảm mới.

Cách phân tích biểu đồ Point and Figure

Sau biết cách xây dựng biểu đồ Point and Figure là gì, cách phân tích nó trở thành câu hỏi quan trọng. Phân tích cung cấp nền tảng vững chắc để nghiên cứu hai nguyên tắc quan trọng: mức hỗ trợ và mức kháng cự. Chúng được biểu thị bằng đường ngang và đường xu hướng 45 độ.

Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ (Support Levels) đại diện cho mức giá dường như có sự quan tâm và mua vào đáng kể từ phía người mua. Khi giá cổ phiếu giảm và đạt đến mức hỗ trợ, chúng thường có xu hướng tạo ra một sự phản ứng tích cực từ người mua, đẩy giá cổ phiếu trở lại lên.

Mức hỗ trợ được biểu diễn trên biểu đồ Point and Figure dưới dạng các đường ngang. Các nhà phân tích sẽ theo dõi các mức hỗ trợ này để xác định vùng giá tiềm năng để mua cổ phiếu hoặc đặt mục tiêu dừng lỗ. Khi giá cổ phiếu vượt qua mức hỗ trợ, điều này có thể đồng nghĩa với việc sự hỗ trợ đã bị phá vỡ và xu hướng giảm tiếp tục.

Mức kháng cự

Mức kháng cự (Resistance Levels) trong biểu đồ Point and Figure là gì đóng vai trò quan trọng để xác định các mức giá mà cổ phiếu gặp khó khăn trong việc tăng giá và có xu hướng đảo chiều xuống. Khi giá cổ phiếu tiếp cận mức kháng cự, nó tạo ra các khu vực mà người mua gặp khó khăn trong việc đẩy giá lên cao hơn.

Mức kháng cự đóng vai trò quan trọng để xác định các mức giá mà cổ phiếu gặp khó khăn trong việc tăng giá và có xu hướng đảo chiều xuống

Đây là mức giá mà các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch thường xem xét để bán cổ phiếu hoặc đặt lệnh chốt lời. Mức kháng cự có thể là một mức giá cụ thể hoặc một khu vực dựa trên đáy và đỉnh trước đó trên biểu đồ.

Việc nhận diện mức kháng cự quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định về việc mua, bán hoặc giữ cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu vượt qua mức kháng cự, nó có thể tạo ra một tín hiệu mua mạnh và mở ra tiềm năng tăng giá tiếp theo.

Ưu điểm và hạn chế của biểu đồ Point and Figure

Để áp dụng đúng cách, nhà đầu tư cần nắm rõ ưu điểm và hạn chế của biểu đồ Point and Figure là gì.

Ưu điểm

Biểu đồ Point and Figure có nhiều ưu điểm đáng chú ý, bao gồm:

• Đơn giản và dễ hiểu: Biểu đồ Point and Figure không sử dụng trục thời gian và chỉ tập trung vào sự thay đổi giá cả. Điều này làm cho biểu đồ dễ đọc và hiểu, phù hợp cho cả nhà đầu tư mới bắt đầu và nhà đầu tư chuyên nghiệp.
• Tập trung vào biến động quan trọng: Với biểu đồ Point and Figure, chỉ có những biến động giá đủ lớn để vượt qua kích thước hộp (box size) mới được ghi lại. Điều này giúp loại bỏ những biến động nhỏ và tạp nhiễu, tập trung vào những diễn biến quan trọng và đảo chiều thực sự.

Biểu đồ Point and Figure dễ đọc và hiểu, phù hợp cho cả nhà đầu tư mới bắt đầu và nhà đầu tư chuyên nghiệp

• Xác định rõ ràng các mức hỗ trợ và kháng cự: Biểu đồ Point and Figure cho phép nhìn thấy rõ ràng các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể xác định được các vùng giá quan trọng để đặt lệnh mua và bán, đồng thời xác định mục tiêu lợi nhuận và mức dừng lỗ.
• Tín hiệu giao dịch rõ ràng: Biểu đồ Point and Figure cung cấp tín hiệu giao dịch rõ ràng và dễ nhận diện. Những tín hiệu mua và bán được xác định khi giá vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự, tạo ra sự thay đổi từ X thành O hoặc từ O thành X. Điều này giúp nhà đầu tư lựa chọn các điểm vào và ra thị trường một cách chính xác và kịp thời.
• Tính đáng tin cậy và lịch sử lâu đời: Biểu đồ Point and Figure đã tồn tại từ lâu và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Tính đáng tin cậy của biểu đồ này đã được kiểm chứng qua thời gian và được nhiều nhà đầu tư và nhà phân tích tin tưởng.

Biểu đồ Point and Figure đã tồn tại từ lâu và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật

Hạn chế

Mặc dù biểu đồ Point and Figure là gì có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có một số hạn chế cần được lưu ý.

• Thiếu thông tin: Do không có trục thời gian trên biểu đồ, nhà đầu tư không thể nhìn thấy các biến động giá xảy ra trong khoảng thời gian cụ thể. Ngoài ra, biểu đồ Point and Figure cũng chỉ tập trung vào sự thay đổi giá và bỏ qua các yếu tố khác như khối lượng giao dịch.
• Tín hiệu trễ: Tín hiệu biến động thị trường có thể trễ so với các biểu đồ khác như biểu đồ nến Nhật hoặc biểu đồ dòng chảy. Do tính chất của nó, biểu đồ Point and Figure chỉ cập nhật khi có sự thay đổi đáng kể trong giá, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các tín hiệu giao dịch sớm hơn.
• Tính chủ quan: Đánh giá và tạo tín hiệu trên biểu đồ Point and Figure có thể phụ thuộc vào sự chủ quan của người phân tích. Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như việc tìm kiếm các mô hình giá, có thể khác nhau giữa các người sử dụng biểu đồ này, dẫn đến các kết quả và quyết định giao dịch không nhất quán.

Đánh giá dựa trên biểu đồ Point and Figure phụ thuộc vào sự chủ quan của người phân tích, dẫn đến các kết quả và quyết định giao dịch không nhất quán

• Chỉ số giới hạn: Biểu đồ Point and Figure có giới hạn về việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật phổ biến. Việc thiếu đi các chỉ số này có thể làm mất đi một phần thông tin quan trọng trong quá trình phân tích và ra quyết định giao dịch.

Chiến lược giao dịch với biểu đồ Point and Figure

Chiến lược giao dịch với biểu đồ Point and Figure là gì có thể được thực hiện bằng cách áp dụng các nguyên tắc theo từng giai đoạn như sau.

• Sát với vùng trend quan trọng: Theo dõi vùng trend quan trọng trên biểu đồ Point and Figure như đường kháng cự tăng và hỗ trợ giảm. Tìm điểm vào giao dịch gần những vùng này để tận dụng tiềm năng phá vỡ hoặc phản ứng giá.
• Breakout khỏi đường xu hướng: Theo dõi sự phá vỡ của đường xu hướng trên biểu đồ Point and Figure. Khi giá phá vỡ đường kháng cự tăng, đó là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá phá vỡ đường hỗ trợ giảm, đó là tín hiệu bán.
• Giai đoạn phá vỡ (Breakout): Giao dịch dựa trên sự phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Đặt lệnh mua khi giá vượt qua mức kháng cự và đặt lệnh bán khi giá vượt qua mức hỗ trợ.

Đặt lệnh mua khi giá vượt qua mức kháng cự và đặt lệnh bán khi giá vượt qua mức hỗ trợ

• Giai đoạn hậu phá vỡ: Khi giá đã phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự, theo dõi sự hình thành của các mô hình giá tiếp theo như pullback (hồi quy) hoặc thoái lui để tìm điểm vào giao dịch tiếp theo theo xu hướng đã phá vỡ.
• Giai đoạn mệt mỏi: Theo dõi sự mệt mỏi của xu hướng trên biểu đồ Point and Figure. Khi xu hướng tăng hoặc giảm không còn có đủ sức mạnh để tiếp tục, hãy cân nhắc đóng các vị trí giao dịch hoặc điều chỉnh chiến lược.
• Giai đoạn hồi quy: Quan sát sự hình thành các giai đoạn hồi quy sau khi giá đã tăng hoặc giảm mạnh. Giao dịch dựa trên sự phục hồi giá trong các giai đoạn này có thể mang lại cơ hội lợi nhuận.

Trong quá trình giao dịch, luôn luôn lưu ý quản lý rủi ro và xác định điểm dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu. Thực hiện việc kiểm tra và đánh giá kết quả giao dịch để cải thiện chiến lược trong tương lai.

Trong quá trình giao dịch, luôn luôn lưu ý quản lý rủi ro và xác định điểm dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu

Tóm lại, biểu đồ Point and Figure dù không còn được ứng dụng phổ biến do sự xuất hiện của các loại mô hình khác, đây vẫn luôn là một công cụ phân tích mạnh mẽ và độc đáo. Điều quan trọng là người sử dụng cần hiểu rõ biểu đồ Point and Figure là gì và kết hợp với kiến thức và công cụ phù hợp để đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Bài viết được chia sẻ bởi YSradar.